有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,461 | 3,113 |
| 減価償却費 | 1,123 | 1,840 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △36 | △38 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 98 | △18 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △34 |
| 受取保険金 | △31 | - |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 支払手数料 | 11 | 9 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △50 | △17 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 22 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 925 | △744 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,124 | △264 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △249 | 453 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 183 | △1,493 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △443 | 418 |
| 小計 | 3,062 | 3,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 34 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 支払手数料の支払額 | △10 | △10 |
| 保険金の受取額 | 31 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,481 | △598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682 | 2,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,214 | △996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △198 | △95 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △15 | △8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 貸付けによる支出 | - | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | △18 | △17 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34 | 44 |
| その他 | △1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,227 | △846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 2,000 | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | △1,104 | △1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893 | △3,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,651 | △1,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,640 | 3,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,989 | ※1 2,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
