有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当するものはありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	うち 1年超	時価 (※1)
原則的処理方法	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		10,052	―	248
	ユーロ		639	―	△6
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		11,962	―	(※2)
	ユーロ		366	―	(※2)
合計			23,021	―	―

(※1)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(※2)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体となって処理されている為にその時価は当該買掛金の時価に含めております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	うち 1年超	時価 (※1)
原則的処理方法	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		9,106	―	△305
	ユーロ		1,001	―	△2
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		7,894	―	(※2)
	ユーロ		239	―	(※2)
合計			18,241	―	―

(※1)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(※2)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体となって処理されている為にその時価は当該買掛金の時価に含めております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	うち 1年超	時価
金利通貨スワップの 一体処理 (振当処理・特例処理)	金利の変換を含む 通貨スワップ取引 米ドル受取・円支払 金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	500	500	(※)
合計			500	500	―

(※)金利通貨スワップ取引の一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている為に、その時価は当該長期借入金の時価に含めております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	うち 1年超	時価
金利通貨スワップの 一体処理 (振当処理・特例処理)	金利の変換を含む 通貨スワップ取引 米ドル受取・円支払 金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	500	500	(※)
合計			500	500	―

(※)金利通貨スワップ取引の一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている為に、その時価は当該長期借入金の時価に含めております。