キッコーマン（2801）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 注記事項－自己株式、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを採用しており、当第2四半期連結累計期間において、役員報酬BIP信託により当社普通株式58,100株(株式の取得価額の総額504百万円)を取得しております。
なお、役員報酬BIP信託が有する当社株式は要約四半期連結財政状態計算書において「自己株式」として表示しております。また、役員報酬BIP信託による当社株式の取得に係る支出は要約四半期連結キャッシュ・フロー 計算書において財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得による支出」として表示しております。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

2023/11/14 15:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、134億4千5百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、204億8千2百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払、自己株式の取得による支出があったことによるものであります。

2023/11/14 15:12

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		297		10,702
非支配株主への配当金の支払額		△328		△102
財務活動によるキャッシュ・フロー		△10,678		△20,482

2023/11/14 15:12