キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 13:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -314億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -429億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 808億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16,134 | -10,499 | -4,927 | 5,635 | -7,463 | 32,779 | 通期 | 37,661 | -15,855 | -17,801 | 21,806 | -13,616 | 35,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,889 | 17,947 | -27,147 | 27,836 | -5,505 | 33,824 | 通期 | 26,136 | 13,235 | -30,359 | 39,371 | -11,693 | 44,205 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17,501 | -9,007 | -29,193 | 8,494 | -7,280 | 23,591 | 通期 | 37,645 | -14,640 | -43,968 | 23,005 | -17,158 | 22,785 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 16,885 | -13,351 | -3,341 | 3,534 | -13,687 | 23,991 | 通期 | 37,023 | -25,698 | -7,041 | 11,325 | -28,346 | 27,509 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,275 | -17,222 | -5,582 | 2,053 | -14,351 | 23,432 | 通期 | 39,654 | -29,229 | -9,146 | 10,425 | -27,464 | 28,103 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 9,587 | -6,330 | -315 | 3,257 | -5,176 | 30,956 | 2Q | 27,049 | -9,270 | -7,599 | 17,779 | -9,321 | 38,049 | 3Q | 34,304 | -13,283 | -5,780 | 21,021 | -11,981 | 43,106 | 通期 | 57,167 | -16,886 | -15,420 | 40,281 | -20,946 | 55,678 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 9,567 | -5,362 | -7,122 | 4,205 | -5,017 | 52,802 | 2Q | 21,461 | -11,661 | -9,719 | 9,800 | -10,889 | 55,849 | 3Q | 31,778 | -15,177 | -15,350 | 16,601 | -14,256 | 57,422 | 通期 | 52,093 | -16,105 | -17,900 | 35,988 | -24,617 | 79,229 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,196 | -4,508 | -8,947 | -1,312 | -4,169 | 72,744 | 2Q | 20,526 | -11,176 | -10,678 | 9,350 | -9,424 | 88,526 | 3Q | 35,594 | -21,915 | -18,535 | 13,679 | -19,828 | 81,122 | 通期 | 59,197 | -26,620 | -20,379 | 32,577 | -38,228 | 99,347 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 13,110 | -1,838 | -13,345 | 11,272 | -6,599 | 103,950 | 2Q | 33,822 | -13,445 | -20,482 | 20,377 | -13,905 | 109,364 | 3Q | 53,217 | -30,954 | -29,213 | 22,263 | -19,458 | 99,072 | 通期 | 80,807 | -42,994 | -31,418 | 37,813 | -43,501 | 119,159 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- 218億600万
- 2017年3月（連） +80.55%
- 393億7100万
- 2018年3月（連） -41.57%
- 230億500万
- 2019年3月（連） -50.77%
- 113億2500万
- 2020年3月（連） -7.95%
- 104億2500万
- 2021年3月（連） +286.39%
- 402億8100万
- 2022年3月（連） -10.66%
- 359億8800万
- 2023年3月（連） -9.48%
- 325億7700万
- 2024年3月（連） +16.07%
- 378億1300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.22%
- 2017年3月（連）
- 6.5%
- 2018年3月（連）
- 8.74%
- 2019年3月（連）
- 8.16%
- 2020年3月（連）
- 8.46%
- 2021年3月（連）
- 13.01%
- 2022年3月（連）
- 10.09%
- 2023年3月（連）
- 9.56%
- 2024年3月（連）
- 12.23%