2801 キッコーマン

2801
2024/09/18
時価
1兆5675億円
PER 予
26.71倍
2010年以降
17.3-50.9倍
(2010-2024年)
PBR
2.96倍
2010年以降
0.93-5.43倍
(2010-2024年)
配当 予
1.3%
ROE 予
11.1%
ROA 予
8.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 13:34
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -314億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -429億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 808億700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2016年
3月期
連結
2Q16,134-10,499-4,9275,635-7,46332,779
通期37,661-15,855-17,80121,806-13,61635,150
2017年
3月期
連結
2Q9,88917,947-27,14727,836-5,50533,824
通期26,13613,235-30,35939,371-11,69344,205
2018年
3月期
連結
2Q17,501-9,007-29,1938,494-7,28023,591
通期37,645-14,640-43,96823,005-17,15822,785
2019年
3月期
連結
2Q16,885-13,351-3,3413,534-13,68723,991
通期37,023-25,698-7,04111,325-28,34627,509
2020年
3月期
連結
2Q19,275-17,222-5,5822,053-14,35123,432
通期39,654-29,229-9,14610,425-27,46428,103
2021年
3月期
連結
1Q9,587-6,330-3153,257-5,17630,956
2Q27,049-9,270-7,59917,779-9,32138,049
3Q34,304-13,283-5,78021,021-11,98143,106
通期57,167-16,886-15,42040,281-20,94655,678
2022年
3月期
連結
1Q9,567-5,362-7,1224,205-5,01752,802
2Q21,461-11,661-9,7199,800-10,88955,849
3Q31,778-15,177-15,35016,601-14,25657,422
通期52,093-16,105-17,90035,988-24,61779,229
2023年
3月期
連結
1Q3,196-4,508-8,947-1,312-4,16972,744
2Q20,526-11,176-10,6789,350-9,42488,526
3Q35,594-21,915-18,53513,679-19,82881,122
通期59,197-26,620-20,37932,577-38,22899,347
2024年
3月期
連結
1Q13,110-1,838-13,34511,272-6,599103,950
2Q33,822-13,445-20,48220,377-13,905109,364
3Q53,217-30,954-29,21322,263-19,45899,072
通期80,807-42,994-31,41837,813-43,501119,159

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2016年3月(連)
376億6100万
2017年3月(連) -30.6%
261億3600万
2018年3月(連) +44.04%
376億4500万
2019年3月(連) -1.65%
370億2300万
2020年3月(連) +7.11%
396億5400万
2021年3月(連) +44.16%
571億6700万
2022年3月(連) -8.88%
520億9300万
2023年3月(連) +13.64%
591億9700万
2024年3月(連) +36.51%
808億700万

投資活動によるCF#9

2016年3月(連)資金投入
-158億5500万
2017年3月(連)資金回収
132億3500万
2018年3月(連)資金投入
-146億4000万
2019年3月(連)投入+75.53%
-256億9800万
2020年3月(連)投入+13.74%
-292億2900万
2021年3月(連)投入-42.23%
-168億8600万
2022年3月(連)投入-4.63%
-161億500万
2023年3月(連)投入+65.29%
-266億2000万
2024年3月(連)投入+61.51%
-429億9400万

財務活動によるCF#10

2016年3月(連)返済還元
-178億100万
2017年3月(連)返済還元
-303億5900万
2018年3月(連)返済還元
-439億6800万
2019年3月(連)返済還元
-70億4100万
2020年3月(連)返済還元
-91億4600万
2021年3月(連)返済還元
-154億2000万
2022年3月(連)返済還元
-179億
2023年3月(連)返済還元
-203億7900万
2024年3月(連)返済還元
-314億1800万

フリーキャッシュ・フロー#11

2016年3月(連)
218億600万
2017年3月(連) +80.55%
393億7100万
2018年3月(連) -41.57%
230億500万
2019年3月(連) -50.77%
113億2500万
2020年3月(連) -7.95%
104億2500万
2021年3月(連) +286.39%
402億8100万
2022年3月(連) -10.66%
359億8800万
2023年3月(連) -9.48%
325億7700万
2024年3月(連) +16.07%
378億1300万

設備投資#12#13*

2016年3月(連)
-136億1600万
2017年3月(連)減少-14.12%
-116億9300万
2018年3月(連)増加+46.74%
-171億5800万
2019年3月(連)増加+65.21%
-283億4600万
2020年3月(連)減少-3.11%
-274億6400万
2021年3月(連)減少-23.73%
-209億4600万
2022年3月(連)増加+17.53%
-246億1700万
2023年3月(連)増加+55.29%
-382億2800万
2024年3月(連)増加+13.79%
-435億100万

現金等#14#15

2016年3月(連)
351億5000万
2017年3月(連) +25.76%
442億500万
2018年3月(連) -48.46%
227億8500万
2019年3月(連) +20.73%
275億900万
2020年3月(連) +2.16%
281億300万
2021年3月(連) +98.12%
556億7800万
2022年3月(連) +42.3%
792億2900万
2023年3月(連) +25.39%
993億4700万
2024年3月(連) +19.94%
1191億5900万

営業CFマージン

2016年3月(連)
9.22%
2017年3月(連)
6.5%
2018年3月(連)
8.74%
2019年3月(連)
8.16%
2020年3月(連)
8.46%
2021年3月(連)
13.01%
2022年3月(連)
10.09%
2023年3月(連)
9.56%
2024年3月(連)
12.23%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物