キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,797 | 15,756 |
| 減価償却費 | 5,871 | 5,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -412 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -1,065 |
| 支払利息 | 539 | 518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -523 | -64 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 230 |
| 有形固定資産除却損 | 250 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,482 | -1,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,712 | -957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -979 | 1,050 |
| その他 | 3,994 | 2 |
| 小計 | 19,735 | 19,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 804 | 851 |
| 利息の支払額 | -489 | -682 |
| 法人税等の支払額 | -3,916 | -9,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,134 | 9,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,967 | -5,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496 | -305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,347 |
| 事業譲受による支出 | -1,872 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| 貸付けによる支出 | -363 | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 196 | 95 |
| その他 | -331 | 461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,499 | 17,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -317 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -54 |
| 配当金の支払額 | -4,697 | -6,182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -105 |
| その他 | -73 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,927 | -27,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -2,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,779 | 33,824 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -172 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
