キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,756 | 18,380 |
| 減価償却費 | 5,952 | 6,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -735 |
| 支払利息 | 518 | 247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 230 | -1,917 |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,661 | -4,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -957 | -3,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,050 | -471 |
| その他 | 2 | 2,807 |
| 小計 | 19,552 | 17,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 851 | 746 |
| 利息の支払額 | -682 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -9,831 | -869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,889 | 17,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,200 | -6,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -2,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,347 | 775 |
| 貸付けによる支出 | -145 | -529 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 143 |
| その他 | 461 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,947 | -9,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -317 | 6,025 |
| 社債の償還による支出 | -20,432 | -31,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -18 |
| 配当金の支払額 | -6,182 | -3,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -27 |
| その他 | -54 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,147 | -29,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,072 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,383 | -20,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,824 | 23,591 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | 132 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
