四半期報告書-第101期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,756 | 18,380 |
減価償却費 | 5,952 | 6,380 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | -59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -253 | 106 |
受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -735 |
支払利息 | 518 | 247 |
持分法による投資損益(△は益) | -64 | -106 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 230 | -1,917 |
有形固定資産除却損 | 73 | 295 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 607 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,661 | -4,101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -957 | -3,428 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,050 | -471 |
その他 | 2 | 2,807 |
小計 | 19,552 | 17,994 |
利息及び配当金の受取額 | 851 | 746 |
利息の支払額 | -682 | -370 |
法人税等の支払額 | -9,831 | -869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,889 | 17,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,200 | -6,978 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -305 | -302 |
投資有価証券の取得による支出 | -320 | -2,316 |
投資有価証券の売却による収入 | 23,347 | 775 |
貸付けによる支出 | -145 | -529 |
貸付金の回収による収入 | 95 | 143 |
その他 | 461 | 184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,947 | -9,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -317 | 6,025 |
社債の償還による支出 | -20,432 | -31,668 |
自己株式の取得による支出 | -54 | -18 |
配当金の支払額 | -6,182 | -3,477 |
非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -27 |
その他 | -54 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,147 | -29,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,072 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,383 | -20,659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,824 | 23,591 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | 132 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -87 |