キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,380 | 20,056 |
減価償却費 | 6,380 | 6,459 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -59 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106 | -194 |
受取利息及び受取配当金 | -735 | -803 |
支払利息 | 247 | 59 |
持分法による投資損益(△は益) | -106 | -93 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10 | -384 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,917 | -5 |
有形固定資産除却損 | 295 | 212 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 607 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,101 | -1,780 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,428 | -1,601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -471 | 176 |
その他 | 2,807 | -42 |
小計 | 17,994 | 22,046 |
利息及び配当金の受取額 | 746 | 901 |
利息の支払額 | -370 | -64 |
法人税等の支払額 | -869 | -5,999 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,501 | 16,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,978 | -13,173 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 505 |
無形固定資産の取得による支出 | -302 | -514 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,316 | -590 |
投資有価証券の売却による収入 | 775 | 36 |
貸付けによる支出 | -529 | -1,114 |
貸付金の回収による収入 | 143 | 394 |
その他 | 184 | 1,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,007 | -13,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,025 | -4 |
長期借入れによる収入 | - | 202 |
社債の償還による支出 | -31,668 | - |
自己株式の取得による支出 | -18 | -9 |
配当金の支払額 | -3,477 | -3,264 |
非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -243 |
その他 | -27 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,193 | -3,341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 816 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,659 | 1,008 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,591 | 23,991 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -6 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | 204 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -87 | - |