キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,664 | 15,797 |
| 減価償却費 | 6,048 | 5,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -521 |
| 支払利息 | 575 | 539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -414 | -523 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | － |
| 有形固定資産除却損 | 268 | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -1,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,643 | -2,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | -979 |
| その他 | 3,689 | 3,994 |
| 小計 | 18,489 | 19,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 910 | 804 |
| 利息の支払額 | -344 | -489 |
| 法人税等の支払額 | -6,268 | -3,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,787 | 16,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,183 | -6,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -706 | -496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -634 | -619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -75 |
| 貸付けによる支出 | -157 | -363 |
| 貸付金の回収による収入 | 688 | 196 |
| その他 | 379 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,286 | -10,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,508 | -24 |
| ストックオプションの行使による収入 | 92 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,036 | -125 |
| 配当金の支払額 | -4,008 | -4,697 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| その他 | -69 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,519 | -4,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 746 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729 | 552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,149 | 32,779 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
