キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,259 | 11,664 |
| 減価償却費 | 6,223 | 6,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -518 |
| 支払利息 | 761 | 575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -481 | -414 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,066 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -114 |
| 有形固定資産除却損 | 613 | 268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530 | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,102 | -2,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885 | 109 |
| その他 | 1,375 | 3,689 |
| 小計 | 17,151 | 18,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 910 |
| 利息の支払額 | -1,007 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -4,562 | -6,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,407 | 12,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,351 | -6,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,261 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -793 | -706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 265 |
| 貸付けによる支出 | -406 | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 688 |
| その他 | -183 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,530 | -6,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 980 | 7,508 |
| ストックオプションの行使による収入 | 229 | 92 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -10,036 |
| 配当金の支払額 | -4,002 | -4,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| その他 | -28 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,906 | -6,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | 746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | 729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,763 | 26,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
