キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,016 | 11,259 |
減価償却費 | 5,805 | 6,223 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 207 | -102 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -165 | -82 |
災害損失引当金の増減額 | -50 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -94 |
受取賠償金 | -635 | - |
有形固定資産除却損 | 379 | 613 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,429 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -448 | -570 |
支払利息 | 803 | 761 |
持分法による投資損益(△は益) | -190 | -481 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -35 | -1,066 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,344 | 530 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,605 | -2,102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,266 | 885 |
その他 | -34 | 1,375 |
小計 | 12,399 | 17,151 |
利息及び配当金の受取額 | 659 | 826 |
利息の支払額 | -864 | -1,007 |
賠償金の受取額 | 635 | - |
法人税等の支払額 | -1,823 | -4,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,006 | 12,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,087 | -10,351 |
有形固定資産の売却による収入 | 92 | 1,261 |
無形固定資産の取得による支出 | -523 | -793 |
投資有価証券の取得による支出 | -541 | -508 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 401 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343 | - |
貸付けによる支出 | -444 | -406 |
貸付金の回収による収入 | 113 | 49 |
その他 | -253 | -183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,985 | -10,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,001 | 980 |
長期借入金の返済による支出 | -100 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,017 | -78 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 229 |
配当金の支払額 | -3,081 | -4,002 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
その他 | -40 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,245 | -2,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -879 | 1,038 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,104 | 8 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,867 | 20,832 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,832 | 27,763 |