キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,016 | 11,259 |
| 減価償却費 | 5,805 | 6,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 207 | -102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -165 | -82 |
| 災害損失引当金の増減額 | -50 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -94 |
| 受取賠償金 | -635 | － |
| 有形固定資産除却損 | 379 | 613 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,429 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -570 |
| 支払利息 | 803 | 761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35 | -1,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,344 | 530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,605 | -2,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,266 | 885 |
| その他 | -34 | 1,375 |
| 小計 | 12,399 | 17,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 826 |
| 利息の支払額 | -864 | -1,007 |
| 賠償金の受取額 | 635 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,823 | -4,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,006 | 12,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,087 | -10,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 1,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -541 | -508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343 | － |
| 貸付けによる支出 | -444 | -406 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 49 |
| その他 | -253 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,985 | -10,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,001 | 980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,017 | -78 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 229 |
| 配当金の支払額 | -3,081 | -4,002 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| その他 | -40 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,245 | -2,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -879 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,104 | 8 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,867 | 20,832 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少) | 69 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,832 | 27,763 |
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