キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,121 | 8,057 |
| 固定資産減損損失 | 427 | － |
| 減価償却費 | 5,914 | 5,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153 | 207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -165 |
| 災害損失引当金の増減額 | -240 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 受取賠償金 | － | -635 |
| 有形固定資産除却損 | 141 | 379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 1,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -448 |
| 支払利息 | 706 | 803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,759 | -2,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,156 | -1,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,326 | 1,228 |
| その他 | 470 | -27 |
| 小計 | 10,572 | 12,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 659 |
| 利息の支払額 | -686 | -864 |
| 賠償金の受取額 | － | 635 |
| 法人税等の支払額 | -3,384 | -1,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,052 | 11,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,036 | -6,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -343 |
| 貸付けによる支出 | -246 | -444 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 113 |
| その他 | -152 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,045 | -7,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49 | 1,001 |
| 長期借入れによる収入 | 445 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -5,017 |
| 配当金の支払額 | -3,082 | -3,081 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| その他 | -39 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,747 | -27,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,600 | -879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,341 | -25,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,855 | 20,513 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少) | － | 69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,513 | 20,832 |
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