キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,698 | 7,121 |
| 減価償却費 | 5,748 | 5,914 |
| 減損損失 | － | 427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 235 | 153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | -39 |
| 災害損失引当金の増減額 | － | -240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 364 | 141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 437 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -364 |
| 支払利息 | 733 | 706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195 | -144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -605 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573 | -1,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,403 | -3,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,213 | 1,326 |
| その他 | 2,033 | 470 |
| 小計 | 15,092 | 10,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 551 |
| 利息の支払額 | -710 | -686 |
| 法人税等の支払額 | -2,861 | -3,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,167 | 7,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,655 | -10,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 637 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -246 |
| 貸付金の回収による収入 | 358 | 115 |
| その他 | 243 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,762 | -11,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,823 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | － | 445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -14 |
| 配当金の支払額 | -3,101 | -3,082 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -6 |
| その他 | -98 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,213 | -2,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,473 | -1,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283 | -8,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,008 | 24,760 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,760 | 20,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
