有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）396億5400万→419億5800万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-292億2900万→-287億7700万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-91億4600万→-114億

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	37,595	37,930
減価償却費	13,258	16,787
固定資産減損損失	2,378	301
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）		20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	410	597
受取利息及び受取配当金	-1,364	-1,236
支払利息	131	464
持分法による投資損益（△は益）	-126	-209
有形固定資産売却損益（△は益）	-700	-43
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,490	-202
有形固定資産除却損	1,028	1,253
売上債権の増減額（△は増加）	-1,462	-1,592
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,649	-3,586
仕入債務の増減額（△は減少）	643	2,026
その他	-727	-3,384
小計	44,923	49,126
利息及び配当金の受取額	1,414	1,250
利息の支払額	-139	-453
法人税等の支払額	-9,175	-10,269
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,023	39,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-26,585	-24,801
有形固定資産の売却による収入	830	124
無形固定資産の取得による支出	-967	-1,159
投資有価証券の取得による支出	-2,612	-4,492
投資有価証券の売却による収入	3,164	374
貸付けによる支出	-1,501	-1,526
貸付金の回収による収入	554	1,028
その他	1,420	1,224
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25,698	-29,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	79	1,949
長期借入れによる収入	602	－
長期借入金の返済による支出	-300	－
リース債務の返済による支出	-51	-2,792
自己株式の取得による支出	-19	-16
配当金の支払額	-7,105	-8,065
非支配株主への配当金の支払額	-248	-219
その他	1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,041	-9,146
現金及び現金同等物に係る換算差額	246	-820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,529	458
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,509	28,103
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6	－
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	200	135

キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート