キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 11:31
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -292億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -309億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 532億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 26,118 | -19,578 | 4,712 | 6,540 | -19,861 | 32,984 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 22,452 | -46,548 | 19,819 | -24,096 | -17,149 | 27,783 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,401 | -10,875 | -3,333 | -2,474 | -11,122 | 21,619 | 通期 | 18,003 | -11,959 | -8,522 | 6,044 | -15,111 | 25,008 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 12,167 | -5,762 | -5,213 | 6,405 | -6,939 | 24,760 | 3Q | 13,097 | -9,921 | -5,375 | 3,176 | -10,142 | 20,896 | 通期 | 24,534 | -7,802 | -11,493 | 16,732 | -13,239 | 28,855 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 7,052 | -11,045 | -2,747 | -3,993 | -10,611 | 20,513 | 通期 | 16,384 | -24,632 | 25,797 | -8,248 | -19,222 | 45,867 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 11,006 | -7,985 | -27,245 | 3,021 | -6,610 | 20,832 | 通期 | 24,738 | -15,698 | -29,331 | 9,040 | -12,752 | 27,754 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 12,407 | -10,530 | -2,906 | 1,877 | -11,144 | 27,763 | 通期 | 25,667 | -8,529 | -21,631 | 17,138 | -17,376 | 25,420 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,787 | -6,286 | -6,519 | 6,501 | -6,889 | 26,149 | 通期 | 31,658 | -5,041 | -21,566 | 26,617 | -12,784 | 32,398 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16,134 | -10,499 | -4,927 | 5,635 | -7,463 | 32,779 | 通期 | 37,661 | -15,855 | -17,801 | 21,806 | -13,616 | 35,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,889 | 17,947 | -27,147 | 27,836 | -5,505 | 33,824 | 通期 | 26,136 | 13,235 | -30,359 | 39,371 | -11,693 | 44,205 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17,501 | -9,007 | -29,193 | 8,494 | -7,280 | 23,591 | 通期 | 37,645 | -14,640 | -43,968 | 23,005 | -17,158 | 22,785 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 16,885 | -13,351 | -3,341 | 3,534 | -13,687 | 23,991 | 通期 | 37,023 | -25,698 | -7,041 | 11,325 | -28,346 | 27,509 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,275 | -17,222 | -5,582 | 2,053 | -14,351 | 23,432 | 通期 | 39,654 | -29,229 | -9,146 | 10,425 | -27,464 | 28,103 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 9,587 | -6,330 | -315 | 3,257 | -5,176 | 30,956 | 2Q | 27,049 | -9,270 | -7,599 | 17,779 | -9,321 | 38,049 | 3Q | 34,304 | -13,283 | -5,780 | 21,021 | -11,981 | 43,106 | 通期 | 57,167 | -16,886 | -15,420 | 40,281 | -20,946 | 55,678 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 9,567 | -5,362 | -7,122 | 4,205 | -5,017 | 52,802 | 2Q | 21,461 | -11,661 | -9,719 | 9,800 | -10,889 | 55,849 | 3Q | 31,778 | -15,177 | -15,350 | 16,601 | -14,256 | 57,422 | 通期 | 52,093 | -16,105 | -17,900 | 35,988 | -24,617 | 79,229 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,196 | -4,508 | -8,947 | -1,312 | -4,169 | 72,744 | 2Q | 20,526 | -11,176 | -10,678 | 9,350 | -9,424 | 88,526 | 3Q | 35,594 | -21,915 | -18,535 | 13,679 | -19,828 | 81,122 | 通期 | 59,197 | -26,620 | -20,379 | 32,577 | -38,228 | 99,347 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 13,110 | -1,838 | -13,345 | 11,272 | -6,599 | 103,950 | 2Q | 33,822 | -13,445 | -20,482 | 20,377 | -13,905 | 109,364 | 3Q | 53,217 | -30,954 | -29,213 | 22,263 | -19,458 | 99,072 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 261億1800万
- 2009年3月（連） -14.04%
- 224億5200万
- 2010年3月（連） -19.82%
- 180億300万
- 2011年3月（連） +36.28%
- 245億3400万
- 2012年3月（連） -33.22%
- 163億8400万
- 2013年3月（連） +50.99%
- 247億3800万
- 2014年3月（連） +3.76%
- 256億6700万
- 2015年3月（連） +23.34%
- 316億5800万
- 2016年3月（連） +18.96%
- 376億6100万
- 2017年3月（連） -30.6%
- 261億3600万
- 2018年3月（連） +44.04%
- 376億4500万
- 2019年3月（連） -1.65%
- 370億2300万
- 2020年3月（連） +7.11%
- 396億5400万
- 2021年3月（連） +44.16%
- 571億6700万
- 2022年3月（連） -8.88%
- 520億9300万
- 2023年3月（連） +13.64%
- 591億9700万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -195億7800万
- 2009年3月（連）投入+137.76%
- -465億4800万
- 2010年3月（連）投入-74.31%
- -119億5900万
- 2011年3月（連）投入-34.76%
- -78億200万
- 2012年3月（連）投入+215.71%
- -246億3200万
- 2013年3月（連）投入-36.27%
- -156億9800万
- 2014年3月（連）投入-45.67%
- -85億2900万
- 2015年3月（連）投入-40.9%
- -50億4100万
- 2016年3月（連）投入+214.52%
- -158億5500万
- 2017年3月（連）資金回収
- 132億3500万
- 2018年3月（連）資金投入
- -146億4000万
- 2019年3月（連）投入+75.53%
- -256億9800万
- 2020年3月（連）投入+13.74%
- -292億2900万
- 2021年3月（連）投入-42.23%
- -168億8600万
- 2022年3月（連）投入-4.63%
- -161億500万
- 2023年3月（連）投入+65.29%
- -266億2000万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金調達
- 47億1200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 198億1900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -85億2200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -114億9300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 257億9700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -293億3100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -216億3100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -215億6600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -178億100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -303億5900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -439億6800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -70億4100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -91億4600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -154億2000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -179億
- 2023年3月（連）返済還元
- -203億7900万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- 65億4000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -240億9600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 60億4400万
- 2011年3月（連） +176.84%
- 167億3200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -82億4800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 90億4000万
- 2014年3月（連） +89.58%
- 171億3800万
- 2015年3月（連） +55.31%
- 266億1700万
- 2016年3月（連） -18.07%
- 218億600万
- 2017年3月（連） +80.55%
- 393億7100万
- 2018年3月（連） -41.57%
- 230億500万
- 2019年3月（連） -50.77%
- 113億2500万
- 2020年3月（連） -7.95%
- 104億2500万
- 2021年3月（連） +286.39%
- 402億8100万
- 2022年3月（連） -10.66%
- 359億8800万
- 2023年3月（連） -9.48%
- 325億7700万
設備投資#11#12*
- 2008年3月（連）
- -198億6100万
- 2009年3月（連）減少-13.65%
- -171億4900万
- 2010年3月（連）減少-11.88%
- -151億1100万
- 2011年3月（連）減少-12.39%
- -132億3900万
- 2012年3月（連）増加+45.19%
- -192億2200万
- 2013年3月（連）減少-33.66%
- -127億5200万
- 2014年3月（連）増加+36.26%
- -173億7600万
- 2015年3月（連）減少-26.43%
- -127億8400万
- 2016年3月（連）増加+6.51%
- -136億1600万
- 2017年3月（連）減少-14.12%
- -116億9300万
- 2018年3月（連）増加+46.74%
- -171億5800万
- 2019年3月（連）増加+65.21%
- -283億4600万
- 2020年3月（連）減少-3.11%
- -274億6400万
- 2021年3月（連）減少-23.73%
- -209億4600万
- 2022年3月（連）増加+17.53%
- -246億1700万
- 2023年3月（連）増加+55.29%
- -382億2800万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 329億8400万
- 2009年3月（連） -15.77%
- 277億8300万
- 2010年3月（連） -9.99%
- 250億800万
- 2011年3月（連） +15.38%
- 288億5500万
- 2012年3月（連） +58.96%
- 458億6700万
- 2013年3月（連） -39.49%
- 277億5400万
- 2014年3月（連） -8.41%
- 254億2000万
- 2015年3月（連） +27.45%
- 323億9800万
- 2016年3月（連） +8.49%
- 351億5000万
- 2017年3月（連） +25.76%
- 442億500万
- 2018年3月（連） -48.46%
- 227億8500万
- 2019年3月（連） +20.73%
- 275億900万
- 2020年3月（連） +2.16%
- 281億300万
- 2021年3月（連） +98.12%
- 556億7800万
- 2022年3月（連） +42.3%
- 792億2900万
- 2023年3月（連） +25.39%
- 993億4700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.31%
- 2009年3月（連）
- 5.44%
- 2010年3月（連）
- 6.3%
- 2011年3月（連）
- 8.66%
- 2012年3月（連）
- 5.78%
- 2013年3月（連）
- 8.24%
- 2014年3月（連）
- 7.48%
- 2015年3月（連）
- 8.53%
- 2016年3月（連）
- 9.22%
- 2017年3月（連）
- 6.5%
- 2018年3月（連）
- 8.74%
- 2019年3月（連）
- 8.16%
- 2020年3月（連）
- 8.46%
- 2021年3月（連）
- 13.01%
- 2022年3月（連）
- 10.09%
- 2023年3月（連）
- 9.56%