キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,823 | 30,253 |
減価償却費 | 12,901 | 11,936 |
固定資産減損損失 | 3,269 | 553 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -50 | -50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,456 | 215 |
受取利息及び受取配当金 | -898 | -880 |
支払利息 | 1,137 | 1,067 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,075 | -984 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -151 | -52 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,275 | -1 |
有形固定資産除却損 | 554 | 511 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -109 | -3,183 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,201 | -933 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 538 | 590 |
その他 | 6,946 | 6,386 |
小計 | 41,864 | 45,455 |
利息及び配当金の受取額 | 1,443 | 1,376 |
利息の支払額 | -947 | -1,022 |
法人税等の支払額 | -10,700 | -8,147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,658 | 37,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,379 | -13,011 |
有形固定資産の売却による収入 | 277 | 89 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -605 |
投資有価証券の取得による支出 | -881 | -744 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,527 | 2 |
事業譲受による支出 | - | -1,876 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -71 |
貸付けによる支出 | -502 | -582 |
貸付金の回収による収入 | 952 | 429 |
その他 | 1,369 | 516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,041 | -15,855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,975 | -558 |
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,600 | -2,000 |
ストックオプションの行使による収入 | 92 | - |
自己株式の取得による支出 | -10,134 | -10,262 |
配当金の支払額 | -4,008 | -4,697 |
非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -119 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -25 |
その他 | -143 | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,566 | -17,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,927 | -1,080 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,978 | 2,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,398 | 35,150 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -172 |