キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,253 | 27,079 |
減価償却費 | 11,936 | 12,339 |
固定資産減損損失 | 553 | 443 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -50 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 215 | 418 |
受取利息及び受取配当金 | -880 | -1,517 |
支払利息 | 1,067 | 762 |
持分法による投資損益(△は益) | -984 | -4 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -52 | -51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | 210 |
有形固定資産除却損 | 511 | 303 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,183 | -2,845 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -933 | -886 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 590 | 741 |
その他 | 6,386 | 3,297 |
小計 | 45,455 | 40,279 |
利息及び配当金の受取額 | 1,376 | 1,332 |
利息の支払額 | -1,022 | -965 |
法人税等の支払額 | -8,147 | -14,511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,661 | 26,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,011 | -10,972 |
有形固定資産の売却による収入 | 89 | 93 |
無形固定資産の取得による支出 | -605 | -721 |
投資有価証券の取得による支出 | -744 | -1,291 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 24,560 |
事業譲受による支出 | -1,876 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71 | - |
貸付けによる支出 | -582 | -426 |
貸付金の回収による収入 | 429 | 516 |
その他 | 516 | 1,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,855 | 13,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -558 | -2,036 |
長期借入れによる収入 | - | 13,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -11,000 |
社債の償還による支出 | - | -20,432 |
自己株式の取得による支出 | -10,262 | -101 |
配当金の支払額 | -4,697 | -9,273 |
非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -103 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25 | - |
その他 | -138 | -411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,801 | -30,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,080 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,923 | 8,999 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,150 | 44,205 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 56 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -172 | - |