キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,079 | 35,999 |
| 減価償却費 | 12,339 | 13,160 |
| 固定資産減損損失 | 443 | 141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 418 | 1,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,517 | -1,245 |
| 支払利息 | 762 | 304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 210 | -3,981 |
| 有形固定資産除却損 | 303 | 813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,845 | -4,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -886 | -4,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741 | 596 |
| その他 | 3,297 | 1,722 |
| 小計 | 40,279 | 40,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,332 | 1,234 |
| 利息の支払額 | -965 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -14,511 | -3,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,136 | 37,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,972 | -16,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 1,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721 | -768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,291 | -3,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,560 | 4,609 |
| 貸付けによる支出 | -426 | -622 |
| 貸付金の回収による収入 | 516 | 413 |
| その他 | 1,475 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,235 | -14,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,036 | 536 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,432 | -31,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -5,035 |
| 配当金の支払額 | -9,273 | -7,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -24 |
| その他 | -411 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,359 | -43,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,999 | -21,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,205 | 22,785 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | 335 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
