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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	32,459	37,854
減価償却費及び償却費	10,870	11,536
減損損失	0	0
受取利息及び受取配当金	-1,010	-2,351
支払利息	427	687
持分法による投資損益（△は益）	-137	-137
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-501	-1,716
固定資産除売却損益（△は益）	333	133
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-266	-1,226
棚卸資産の増減額（△は増加）	-10,546	-227
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-10,899	-8,329
その他	10,533	5,499
小計	31,264	41,722
利息の受取額	315	1,867
配当金の受取額	816	818
利息の支払額	-436	-700
法人所得税の支払額	-11,434	-9,886
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	20,526	33,822
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-9,424	-13,905
有形固定資産の売却による収入	50	37
無形資産の取得による支出	-334	-1,021
無形資産の売却による収入	－	1
定期預金の預入による支出	-545	-6,399
定期預金の払戻による収入	452	819
有価証券の取得による支出	-2,651	-759
有価証券の売却による収入	－	44
投資事業組合からの分配による収入	1,394	188
貸付けによる支出	-229	-78
貸付金の回収による収入	151	76
連結範囲変更を伴う子会社出資持分譲渡による収入	－	7,936
その他	-39	-384
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,176	-13,445
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	297	10,702
リース負債の返済による支出	-2,661	-2,660
長期借入金の返済による支出	－	-11,000
自己株式の取得による支出	-513	-8,225
自己株式の処分による収入	0	－
配当金の支払額	-7,472	-9,196
非支配株主への配当金の支払額	-328	-102
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,678	-20,482
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,625	10,121
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	9,296	10,016
現金及び現金同等物の四半期末残高	88,526	109,364

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 注記事項－支配の喪失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）

キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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