キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,540 | 20,757 |
| 減価償却費 | 8,079 | 8,736 |
| 固定資産減損損失 | － | 1,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -599 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -690 | -656 |
| 支払利息 | 246 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -805 |
| 有形固定資産除却損 | 278 | 210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 921 | 2,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,460 | 1,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | -1,129 |
| その他 | -3,196 | 210 |
| 小計 | 24,989 | 32,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 667 |
| 利息の支払額 | -248 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -6,183 | -6,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,275 | 27,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,819 | -8,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532 | -559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,293 | -773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 920 |
| 貸付けによる支出 | -547 | -399 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 188 |
| その他 | 477 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,222 | -9,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54 | -1,990 |
| リース債務の返済による支出 | -1,261 | -1,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -17 |
| 配当金の支払額 | -4,032 | -4,032 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -224 | -125 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,582 | -7,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -683 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,212 | 9,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,432 | 38,049 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 135 | － |
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