キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 23,366 | 16,742 |
減価償却費 | 17,333 | 17,239 |
固定資産臨時償却費 | 327 | - |
減損損失 | 2,449 | 1,642 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,556 | -29 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(減少:△) | 2,244 | -867 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 236 | -303 |
受取利息及び受取配当金 | -1,302 | -964 |
支払利息 | 1,073 | 1,465 |
持分法による投資損益(△は益) | -406 | -69 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -370 | -25 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -4,895 | -2,695 |
有形固定資産除却損 | 2,055 | 1,228 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 133 | 324 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 982 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,149 | -1,351 |
売上債権の増減額(△は増加) | 481 | -784 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -746 | -4,216 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,424 | -783 |
その他 | -3,027 | 2,059 |
小計 | 33,669 | 29,592 |
利息及び配当金の受取額 | 1,529 | 1,308 |
利息の支払額 | -1,085 | -1,322 |
法人税等の支払額 | -7,995 | -7,125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,118 | 22,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -19,327 | -16,822 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,151 | 2,130 |
無形固定資産の取得による支出 | -534 | -327 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,566 | -33,365 |
投資有価証券の売却による収入 | 548 | 1,908 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,619 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,341 |
貸付けによる支出 | -716 | -999 |
貸付金の回収による収入 | 1,991 | 488 |
その他 | -126 | -281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,578 | -46,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,251 | 208 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 25,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,667 | -852 |
社債の発行による収入 | 19,876 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -237 | -892 |
配当金の支払額 | -2,916 | -2,915 |
少数株主への配当金の支払額 | -589 | -595 |
その他 | -101 | -132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,712 | 19,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,571 | -1,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,681 | -5,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,474 | 32,984 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(減少:△) | -55 | -22 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 884 | 125 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,984 | 27,783 |