有価証券報告書-第95期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 13,447 | 15,431 |
減価償却費 | 12,150 | 12,611 |
固定資産減損損失 | 891 | 427 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -139 | 328 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -43 | -17 |
災害損失引当金の増減額 | 493 | -442 |
受取利息及び受取配当金 | -813 | -722 |
支払利息 | 1,446 | 1,505 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -232 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -562 | -31 |
有形固定資産除却損 | 826 | 592 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 495 | 43 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,719 | -1,755 |
売上債権の増減額(△は増加) | 504 | -3,809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -264 | -3,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,072 | 1,045 |
その他 | 2,104 | 1,472 |
小計 | 29,870 | 22,934 |
利息及び配当金の受取額 | 1,151 | 1,052 |
利息の支払額 | -1,447 | -1,392 |
法人税等の支払額 | -5,040 | -6,209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,534 | 16,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,387 | -17,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,808 | 2,216 |
無形固定資産の取得による支出 | -852 | -1,310 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,557 | -6,936 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,980 | 42 |
貸付けによる支出 | -149 | -266 |
貸付金の回収による収入 | 438 | 195 |
その他 | -82 | -661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,802 | -24,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,799 | 1,413 |
長期借入金の返済による支出 | -2,259 | -2,200 |
社債の発行による収入 | - | 29,827 |
自己株式の取得による支出 | -1,161 | -71 |
配当金の支払額 | -3,101 | -3,082 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -12 |
その他 | -162 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,493 | 25,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,426 | -537 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,812 | 17,012 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,008 | 28,855 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,855 | 45,867 |