キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,447 | 15,431 |
| 減価償却費 | 12,150 | 12,611 |
| 固定資産減損損失 | 891 | 427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139 | 328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -17 |
| 災害損失引当金の増減額 | 493 | -442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -813 | -722 |
| 支払利息 | 1,446 | 1,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -562 | -31 |
| 有形固定資産除却損 | 826 | 592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 495 | 43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,719 | -1,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504 | -3,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | -3,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,072 | 1,045 |
| その他 | 2,104 | 1,472 |
| 小計 | 29,870 | 22,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,151 | 1,052 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -1,392 |
| 法人税等の支払額 | -5,040 | -6,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,534 | 16,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,387 | -17,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,808 | 2,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -852 | -1,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,557 | -6,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,980 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -149 | -266 |
| 貸付金の回収による収入 | 438 | 195 |
| その他 | -82 | -661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,802 | -24,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,799 | 1,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,259 | -2,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,827 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,161 | -71 |
| 配当金の支払額 | -3,101 | -3,082 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -12 |
| その他 | -162 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,493 | 25,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,426 | -537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,812 | 17,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,008 | 28,855 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,855 | 45,867 |
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