キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 15,431 | 17,711 |
減価償却費 | 12,611 | 12,160 |
固定資産減損損失 | 427 | 458 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 328 | 564 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17 | -148 |
災害損失引当金の増減額 | -442 | -50 |
受取利息及び受取配当金 | -722 | -930 |
支払利息 | 1,505 | 1,570 |
持分法による投資損益(△は益) | -232 | -695 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | -92 |
受取賠償金 | -23 | -635 |
有形固定資産除却損 | 592 | 767 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 43 | 951 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,755 | -320 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,809 | -1,100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,513 | -814 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,045 | -861 |
その他 | 1,472 | -41 |
小計 | 22,910 | 28,493 |
利息及び配当金の受取額 | 1,052 | 1,322 |
利息の支払額 | -1,392 | -1,682 |
賠償金の受取額 | 23 | 635 |
法人税等の支払額 | -6,209 | -4,029 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,384 | 24,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -17,912 | -11,942 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,216 | 251 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -810 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,936 | -2,121 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | 293 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -343 |
貸付けによる支出 | -266 | -601 |
貸付金の回収による収入 | 195 | 176 |
その他 | -661 | -599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,632 | -15,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,413 | 1,016 |
長期借入金の返済による支出 | -2,200 | -2,150 |
社債の発行による収入 | 29,827 | - |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 131 |
自己株式の取得による支出 | -71 | -5,113 |
配当金の支払額 | -3,082 | -3,081 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -7 |
その他 | -76 | -127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,797 | -29,331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -537 | 2,109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,012 | -18,182 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,855 | 45,867 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 69 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,867 | 27,754 |