キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,830 | 13,447 |
| 減価償却費 | 12,036 | 12,150 |
| 固定資産減損損失 | 2,079 | 891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 617 | -139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -197 | -43 |
| 災害損失引当金の増減額 | － | 493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -749 | -813 |
| 支払利息 | 1,543 | 1,446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -500 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -562 |
| 有形固定資産除却損 | 1,335 | 826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 417 | 495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -341 | -1,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,504 | 504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,535 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 912 | 1,072 |
| その他 | 2,454 | 2,104 |
| 小計 | 29,394 | 29,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 1,151 |
| 利息の支払額 | -1,563 | -1,447 |
| 法人税等の支払額 | -10,896 | -5,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,003 | 24,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,261 | -12,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 1,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,578 | -1,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,985 | 4,980 |
| 貸付けによる支出 | -868 | -149 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,723 | 438 |
| その他 | -548 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,959 | -7,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,615 | -4,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,383 | -2,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -1,161 |
| 配当金の支払額 | -3,105 | -3,101 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -138 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,522 | -11,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -297 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,775 | 3,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,783 | 25,008 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,008 | 28,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
