キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,887 | 13,399 |
| 減価償却費 | 9,045 | 8,920 |
| 固定資産減損損失 | 869 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 316 | -549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -204 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -166 |
| 有形固定資産除却損 | 697 | 566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 424 | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -667 |
| 支払利息 | 1,168 | 1,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -437 | -469 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78 | -617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,542 | -7,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,919 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,870 | 1,834 |
| その他 | 522 | 1,164 |
| 小計 | 18,086 | 17,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 839 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -1,304 | -1,221 |
| 法人税等の支払額 | -9,221 | -4,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,401 | 13,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,517 | -9,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,498 | -1,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 202 |
| 貸付けによる支出 | -804 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,522 | 403 |
| その他 | -138 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,875 | -9,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,395 | 1,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,287 | -2,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -1,142 |
| 配当金の支払額 | -3,105 | -3,101 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -102 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,333 | -5,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -356 | -1,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,164 | -4,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,783 | 21,619 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,619 | 20,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
