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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	50,640	60,654
減価償却費及び償却費	16,551	17,665
減損損失	0	0
受取利息及び受取配当金	-1,892	-3,747
支払利息	705	1,085
持分法による投資損益（△は益）	-248	-281
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-604	-1,604
固定資産除売却損益（△は益）	408	256
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-8,124	-8,572
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,060	692
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-9,325	-8,603
その他	8,612	8,138
小計	51,662	65,683
利息の受取額	606	2,844
配当金の受取額	1,260	1,309
利息の支払額	-707	-1,091
法人所得税の支払額	-17,227	-15,527
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	35,594	53,217
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-19,828	-19,458
有形固定資産の売却による収入	81	74
無形資産の取得による支出	-742	-1,201
無形資産の売却による収入	－	1
定期預金の預入による支出	-2,654	-22,978
定期預金の払戻による収入	1,186	5,186
有価証券の取得による支出	-2,725	-894
有価証券の売却による収入	1,546	1,194
投資事業組合からの分配による収入	1,665	534
貸付けによる支出	-424	-220
貸付金の回収による収入	186	88
連結範囲変更を伴う子会社出資持分譲渡による収入	－	7,114
その他	-205	-396
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-21,915	-30,954
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-281	-262
リース負債の返済による支出	-4,187	-4,257
長期借入れによる収入	－	12,000
長期借入金の返済による支出	－	-11,000
自己株式の取得による支出	-516	-9,687
自己株式の処分による収入	0	0
配当金の支払額	-13,220	-15,676
非支配株主への配当金の支払額	-330	-329
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,535	-29,213
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,748	6,675
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	1,892	-275
現金及び現金同等物の四半期末残高	81,122	99,072

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 注記事項－支配の喪失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）

キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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