キッコーマン（2801）の定期預金の預入による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第3四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による収入」は、金額的重要性が増したため、第2四半期連結累計期間より独立掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

2024/02/14 11:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、309億5千4百万円の支出となりました。これは主に、定期預金の預入による支出、有形固定資産の取得による支出があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2024/02/14 11:31

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
無形資産の売却による収入		-		1
定期預金の預入による支出	2	△2,654		△22,978
定期預金の払戻による収入	2	1,186		5,186

2024/02/14 11:31