短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,392	3,487	0.87	-
1年以内に返済予定の長期借入金	300	-	-	-

(注)1.平均利率の算定においては、利率および残高は当期末のものを使用しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/25 14:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	531百万円	554百万円

2019/06/25 14:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)未払金	17,737	17,737	-
(3) 短期借入金(*2)	3,392	3,392	-
(4) 長期借入金(*2)	13,300	13,283	△16

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。

2019/06/25 14:03