短期借入金

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(表示方法の変更)
前連結会計年度において短期借入金に含めておりました「1年内返済予定の長期借入金」は、明瞭性の観点から、当連結会計年度より別掲しております。
(2) 子会社の支配喪失に伴うキャッシュ・フロー

2022/06/21 14:15

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

各年度末における借入金の内訳は、以下のとおりであります。

				(単位:百万円)
	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)	平均利率%	返済期限
短期借入金	3,747	4,103	0.61	-
1年内返済予定の長期借入金	202	400	0.40	-

借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2022/06/21 14:15

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	33	△1,581		236
リース負債の返済による支出	33	△5,444		△5,597

2022/06/21 14:15