流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

22.その他の負債
各年度末におけるその他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	12,187	15,253
流動負債	9,004	12,042
非流動負債	3,183	3,210
合計	12,187	15,253

2023/06/29 16:16

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

各年度末におけるその他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	4,672	4,495
流動負債	648	526
非流動負債	4,023	3,968
合計	4,672	4,495

得意先預り金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
デリバティブ負債は損益を通じて公正価値で測定する金融負債(ヘッジ会計が適用されているものを除く)に分類しております。

2023/06/29 16:16

#3 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

各年度末における借入金の内訳は、以下のとおりであります。

				(単位:百万円)
合計	17,503	17,454	-	-
流動負債	4,503	17,054
非流動負債	13,000	400
合計	17,503	17,454

借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
平均利率は、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/29 16:16

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結財政状態計算書上において、ヘッジ手段に係る資産の公正価値は「その他の金融資産(流動資産)」に含まれており、ヘッジ手段に係る負債の公正価値は「その他の金融負債(流動負債)」に含まれております。
各年度末におけるキャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段のその他の資本の構成要素は、以下のとおりであります。

2023/06/29 16:16

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ15,530百万円増加しております。これは主に、借入金(流動)が増加したことによるものであります。非流動負債は、前連結会計年度末に比べ5,266百万円減少しました。これは主に、リース負債が増加したものの、借入金(非流動)が減少したことによるものであります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ10,263百万円増加の149,416百万円となりました。
(資本)

2023/06/29 16:16

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	19,35	59,573		61,333
その他の金融負債	21,35	648		526
その他の流動負債	22	9,004		12,042
流動負債合計		83,225		98,755
非流動負債
借入金	20,35	13,000		400
その他の金融負債	21,35	4,023		3,968
その他の非流動負債	22	3,183		3,210
非流動負債合計		55,927		50,660

2023/06/29 16:16