短期借入金

有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

各年度末における借入金の内訳は、以下のとおりであります。

				(単位:百万円)
	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)	平均利率%	返済期限
短期借入金	4,103	4,054	1.21	-
1年内返済予定の長期借入金	400	13,000	0.15	2023年～2024年

借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
平均利率は、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/29 16:16

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	34	236		△145
リース負債の返済による支出	34	△5,597		△6,175

2023/06/29 16:16