利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

	平成25年3月期	平成26年3月期	差額
営業活動によるキャッシュ・フロー	885	630	△254
投資活動によるキャッシュ・フロー	152	△634	△786
財務活動によるキャッシュ・フロー	△744	△552	191

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、630億円の収入(前期は885億円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益が733億円、減価償却費457億円でした。平成24年10月にカルピス社の株式を譲渡したこと等により法人税等の支払額が402億円となり、前期より大幅に増加しました。

2014/06/27 13:16

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
1.前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました
「長期貸付けによる支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。こ

2014/06/27 13:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは630億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは634億円の支出、および財務活動によるキャッシュ・フローは552億円の支出となり、換算差額を調整すると、現金及び現金同等物の残高は547億円減少しました。
(5)当連結会計年度の資金の流動性および資金の調達、使途

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