長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	127,029	147,740	0.92	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,758	9,572	0.57	-
1年以内に返済予定のリース債務	993	679	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	35,341	71,813	1.45	平成27年4月～平成46年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,127	1,220	-	平成27年4月～平成33年1月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注)2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/27 13:16

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金	23	百万円	12	百万円
計	23		12

2014/06/27 13:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	437,108	430,044	△7,063
(1)支払手形及び買掛金(2)短期借入金(3)1年内償還予定の社債(4)1年内返済予定の長期借入金(5)社債(6)長期借入金	108,90312,36520,0003,41149,99231,442	108,90312,36520,0003,41152,57833,195	----2,5861,752
負債計	226,115	230,453	4,338

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/27 13:16