利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、778億円の収入(前年同期は289億円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益が602億円、減価償却費が321億円であり、売上債権等の運転資本が支出となったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,273億円の支出(前年同期は501億円の支出)となりました。有形固定資産の取得に加え、当第3四半期連結累計期間は、当社の連結子会社である味の素ノースアメリカ社によるウィンザー社の全持分取得による支出がありました。一方、前年同期は味の素アルテア社の株式取得による支出がありました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、507億円の収入(前年同期は285億円の支出)となりました。配当金の支払いによる支出があった一方、短期借入金の増加による収入があったこと等によるものです。

2015/02/13 13:45