利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、604億円の収入(前年同期は568億円の収入)となりました。資金の増減を伴わない段階取得に係る差益180億円の調整があったものの、税金等調整前四半期純利益が598億円、減価償却費が253億円であり、売上債権等の運転資本が収入であること等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、555億円の支出(前年同期は227億円の支出)となりました。AGF株式の追加取得に伴う支出や、有形固定資産の取得等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、28億円の収入(前年同期は145億円の支出)となりました。AGF株式の追加取得に伴う長期借入金の増加による収入があったこと等によるものです。

2015/11/13 14:39