長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、555億円の支出(前年同期は227億円の支出)となりました。AGF株式の追加取得に伴う支出や、有形固定資産の取得等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、28億円の収入(前年同期は145億円の支出)となりました。AGF株式の追加取得に伴う長期借入金の増加による収入があったこと等によるものです。
以上の結果、当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、1,603億円(前年同期末残高は 1,537億円)となりました。

2015/11/13 14:39