利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、854億円の収入(前年同期は778億円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益が1,172億円、減価償却費が377億円であり、日清味の素アリメントス社等の関係会社株式売却損益242億円と、資金の動きを伴わない段階取得に係る差益180億円の調整があったことに加え、法人税等の支払額が156億円であったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、338億円の支出(前年同期は1,273億円の支出)となりました。日清味の素アリメントス社株式売却による収入があった一方、有形固定資産の取得や、AGF株式の追加取得に伴う支出があったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出等により339億円の支出(前年同期は507億円の収入)となりました。

2016/02/05 15:56