長期借入金

有報情報

#1 サステナビリティに関する考え方及び取組（連結）

(ⅱ)資金調達戦略への反映
当社は、各種取組みに対して必要な資金については、サステナブルファイナンスを基本としており、2021年10月発行のSDGs債、2022年1月のポジティブ・インパクト・ファイナンスによるコミットメントラインに続き、サステナビリティ・リンク・ローンによるコミットメントライン契約を2022年12月に締結しました。また、直近では2023年6月にサステナビリティ・リンク・ボンドを発行しています(*6)。
これら資金調達により、当社グループが掲げる2030年までの2つのアウトカムのうちの1つ「環境負荷を50%削減」の実現、及び持続可能な社会の実現に向けた取組みをより一層加速させていきます。

2023/06/27 14:21

#2 役員報酬（連結）

投下資本=(親会社の所有者に帰属する持分)+(有利子負債)
有利子負債=(短期借入金)+(コマーシャル・ペーパー)+(1年内償還予定の社債)+(1年内返済予定の長期借入金)+(社債)+(長期借入金)+(短期リース債務)+(長期リース債務)
(注)2.相対TSRは、以下の算定式に基づき算出します。

2023/06/27 14:21

#3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における借入金等の内訳は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2023年3月31日)(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,219	12,599	5.25	-
1年内返済予定の長期借入金	14,418	16,733	1.05	-
長期借入金	131,650	119,548	1.08	2024年4月～2037年11月
合計	154,288	148,881	-	-

平均利率は、各連結会計年度末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/27 14:21

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 償却原価で測定する金融資産及び金融負債

		(単位:百万円)
1年内償還予定の社債	19,990	19,988
1年内返済予定の長期借入金	14,418	16,733
その他の金融負債	7,768	3,583
社債	139,631	119,696
長期借入金	131,650	119,548
その他の金融負債	11,844	12,321

③ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

2023/06/27 14:21

#5 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末(2022年3月31日)

		(単位:百万円)
社債	139,631	141,439
長期借入金	131,650	134,180
合計	271,282	275,620

当連結会計年度末(2023年3月31日)

		(単位:百万円)
社債	119,696	118,928
長期借入金	119,548	119,937
合計	239,245	238,865

上記を除く金融資産及び負債の公正価値は帳簿価額と一致又は近似しているため、開示しておりません。

2023/06/27 14:21

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ その他

・予測できない急激な環境変化への対応
原燃料価格や為替レートの急激な変化、また金利や資金調達環境等の金融環境変化に対応し、安定的に事業継続していくために財務資本戦略を強化しています。1) グローバルでの各地域内、地域間で資金を有効活用するためのキャッシュマネジメントの仕組みの整備2) 社債、コマーシャル・ペーパー、金融機関借入、売上債権流動化等調達手段の多様化と期日の分散、及びこれをバックアップする円貨、外貨のコミットメントラインの整備3) 長期かつ固定金利での資金調達の志向4) 適切な為替ヘッジ等を実施するためのグループポリシー、ガイドラインの整備

(2) 生産、受注及び販売の実績
当社グループの生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その形態、単位等は必ずしも一様ではなく、また製品のグループ内使用(製品を他のセグメントの原材料として使用)や、受注生産形態をとる製品が少ないため、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

2023/06/27 14:21

#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	20	538	2,362
長期借入金の返済による支出	20	△18,328	△14,299
社債の発行による収入	20	9,953	-

2023/06/27 14:21

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
1年内償還予定の社債	19,37	19,990	19,988
1年内返済予定の長期借入金	19,37	14,418	16,733
その他の金融負債	14,37	15,802	11,084
社債	19,37	139,631	119,696
長期借入金	19,37	131,650	119,548
その他の金融負債	14,37	56,740	54,984

2023/06/27 14:21