営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,034億円の収入(前年同期は757億円の収入)となりました。税引前四半期利益が1,144億円であり、減価償却費及び償却費571億円、法人所得税の支払額415億円や棚卸資産の増加167億円があったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,249億円の支出(前年同期は509億円の支出)となりました。連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出741億円、有形固定資産の取得による支出520億円があったこと等によるものです。

2024/02/09 13:24

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年 4月 1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年 4月 1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		111,246	114,444
法人所得税の支払額		△34,910	△41,560
営業活動によるキャッシュ・フロー		75,778	103,446
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/09 13:24