長期借入金

有報情報

#1 サステナビリティに関する考え方及び取組（連結）

(ⅱ)資金調達戦略への反映
当社は、各種取組みに対して必要な資金については、サステナブルファイナンスを基本としております。2021年10月のサステナビリティボンド発行を第一弾に、2022年1月のポジティブ・インパクト・ファイナンスによるコミットメントライン契約、2022年12月のサステナビリティ・リンク・ローンによるコミットメントライン契約、2023年6月にサステナビリティ・リンク・ボンド発行と継続的にサステナブルファイナンスによる調達を実行しています(*6)。また、直近では2024年3月および4月に新たなサステナビリティ・リンク・ローンを2件契約しました。
これら資金調達により、当社グループが掲げる2030年までの2つのアウトカムのうちの1つ「環境負荷を50%削減」の実現、及び持続可能な社会の実現に向けた取組みをより一層加速させていきます。

2024/06/25 14:09

#2 役員報酬（連結）

投下資本=(親会社の所有者に帰属する持分)+(有利子負債)
有利子負債=(短期借入金)+(コマーシャル・ペーパー)+(1年内償還予定の社債)+(1年内返済予定の長期借入金)+(社債)+(長期借入金)+(短期リース債務)+(長期リース債務)
(注)2.相対TSRは、以下の算定式に基づき算出します。

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#3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における借入金等の内訳は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2024年3月31日)(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー	-	53,000	0.14	-
1年内返済予定の長期借入金	16,733	37,717	0.61	-
長期借入金	119,548	104,598	1.38	2025年4月～2041年3月
合計	148,881	292,869	-	-

平均利率は、各連結会計年度末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

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#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 償却原価で測定する金融資産及び金融負債

		(単位:百万円)
1年内償還予定の社債	19,988	-
1年内返済予定の長期借入金	16,733	37,717
その他の金融負債	3,583	299
社債	119,696	149,626
長期借入金	119,548	104,598
その他の金融負債	12,321	11,917

③ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

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#5 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末(2023年3月31日)

		(単位:百万円)
社債	119,696	118,928
長期借入金	119,548	119,937
合計	239,245	238,865

当連結会計年度末(2024年3月31日)

		(単位:百万円)
社債	149,626	146,494
長期借入金	104,598	104,757
合計	254,225	251,251

上記を除く金融資産及び負債の公正価値は帳簿価額と一致又は近似しているため、開示しておりません。

2024/06/25 14:09

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資金の流動性について
当連結会計年度は短期流動性に関し、コミットメントライン、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー発行枠等の調達手段によって十分な手元流動性を確保しております。
また、十分な手元流動性比率の維持に加え、主要取引銀行と締結しているコミットメントラインにより資金の安全性を確保しており、当連結会計年度末のコミットメントラインの未使用額は円貨で1,700億円、外貨で100百万米ドルです。さらに、資金流動性リスク等が発生する可能性のある海外連結子会社に対して、当社が緊急貸付枠を設定し、一時的な資金繰りの支援体制を整備しております。

2024/06/25 14:09

#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	20	2,362	20,466
長期借入金の返済による支出	20	△14,299	△16,933
社債の発行による収入	20	-	29,876

2024/06/25 14:09

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
1年内償還予定の社債	19,37	19,988	-
1年内返済予定の長期借入金	19,37	16,733	37,717
その他の金融負債	14,37	11,084	8,781
社債	19,37	119,696	149,626
長期借入金	19,37	119,548	104,598
その他の金融負債	14,37	54,984	54,544

2024/06/25 14:09