営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、932億円の収入(前年同期は817億円の収入)となりました。税引前中間利益が800億円であり、減価償却費及び償却費427億円があったものの、棚卸資産の増加328億円があったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、521億円の支出(前年同期は385億円の支出)となりました。有形固定資産及び無形資産の取得による支出536億円があったこと等によるものです。

2025/11/06 15:38

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月 1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月 1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		78,179	80,089
法人所得税の支払額		△237	△18,800
営業活動によるキャッシュ・フロー		81,778	93,239
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/06 15:38