受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱ゴールデンフーズ	4,961	平成26年4月	1,102
㈱榎本武平商店	77	〃 5月	1,312
㈱エフ・アール・フーズ	75	〃 6月	1,265
㈱ケー・アイ・エス	8	〃 7月(以降を含む)	1,483
長野プロパンガス㈱他	39
合計	5,163	合計	5,163

2014/06/27 13:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規定に従い、取引先ごとの回収期日管理及び滞留残高管理を行うことにより、主な取引先の信用状況を把握する体制としております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引等を利用してヘッジしております。投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、関係会社等に対し短期貸付及び長期貸付を行っております。貸付の執行・管理については社内規程に従い、決裁を得て行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引等を利用してヘッジしております。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に営業取引や設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2014/06/27 13:34

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債は次の通りであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	4,773百万円	5,037百万円
売掛金	912百万円	877百万円

2014/06/27 13:34