有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	12,218
普通預金	111
通知預金	4,045
郵便振替貯金	1
小計	16,376
合計	16,378

② 受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱ゴールデンフーズ	4,961	平成26年4月	1,102
㈱榎本武平商店	77	〃 5月	1,312
㈱エフ・アール・フーズ	75	〃 6月	1,265
㈱ケー・アイ・エス	8	〃 7月(以降を含む)	1,483
長野プロパンガス㈱他	39
合計	5,163	合計	5,163

③ 売掛金

相手先別内訳		回収状況及び滞留状況
相手先	金額(百万円)	区分	金額(百万円)
三菱食品㈱	5,157	当期首残高 (A)	19,179
国分㈱	3,988	当期売上高 (B)	113,540
三井物産㈱	2,360	預り消費税等 (C)	5,531
㈱日本アクセス	1,454	当期回収高 (D)	121,518
伊藤忠商事㈱	644	当期末残高 (E)	16,732
㈱ゴールデンフーズ他	3,129	回収率
		(D) ×100 (A)+(B)+(C)	88%
		平均滞留期間
		(A)+(E) ÷ (B)+(C) ×30日 2 12	54日
合計	16,732

④ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
スパイス&ハーブグループ	956
即席グループ	705
香辛調味料グループ	1,009
インスタント食品その他グループ	1,472
合計	4,144

⑤ 仕掛品

区分	金額(百万円)
東松山工場(カレー粉他)	941
上田工場(粉末調味料他)	38
宮城工場(精米仕掛品)	25
その他(スパイス他)	304
合計	1,310

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
東松山工場(スパイス他)	2,424
上田工場(油脂他)	390
宮城工場(米他)	19
その他(油脂他)	1,210
小計	4,045
貯蔵品
宣伝用品	137
修繕用部品	131
燃料他	101
小計	370
合計	4,415

⑦ 支払手形

相手先別内訳		期日別内訳
相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
池田糖化工業㈱	1,052	平成26年4月	864
㈱電通	185	〃 5月	788
㈱坂田信夫商店	110	〃 6月	601
ヱスビー製粉工業㈱	106	〃 7月(以降を含む)	361
マルハマ食品㈱他	1,160
合計	2,615	合計	2,615

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ヱスビー興産	3,715
エスビーガーリック食品㈱	1,337
ヱスビースパイス工業㈱	815
池田糖化工業㈱	299
㈱ヱスビーサンキョーフーズ	281
㈱大伸他	3,037
合計	9,486

⑨ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱新生銀行	1,240
農林中央金庫	925
㈱三菱東京UFJ銀行	925
㈱常陽銀行	775
㈱横浜銀行	775
㈱千葉銀行他	2,875
合計	7,515

⑩ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
農林中央金庫	1,440
㈱三菱東京UFJ銀行	1,440
日本生命保険相互会社	532
三井住友信託銀行㈱	420
㈱三井住友銀行	360
㈱東京都民銀行他	825
合計	5,017

⑪ 未払金

内訳	金額(百万円)
未払販売促進費	6,458
設備未払金	723
未払消費税等	183
その他未払金(諸経費等)	1,655
合計	9,020

⑫ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,505
㈱三菱東京UFJ銀行	1,480
農林中央金庫	1,480
㈱東京都民銀行	935
㈱みずほ銀行	695
㈱日本政策投資銀行他	2,672
合計	8,767

⑬ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	6,478
会計基準変更時差異の未処理額	△240
未認識数理計算上の差異	△792
未認識過去勤務費用	30
合計	5,476