利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前年同期と比較して使用資金は56億47百万円増加いたしましたが、この要因は主に、固定化営業債権を含む売上債権の増加による資金の減少(68億70百万円)による影響であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、11億12百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出16億26百万円などがあったものの、貸付金の貸付・回収に伴う差引収入額の増加26億円などがあったことによるものであります。

2017/11/13 9:32