営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは14億84百万円(前年同期比6億69百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益9億56百万円、売上債権の増減額11億24百万円、仕入債務の増減額△8億66百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億97百万円(前年同期比2億84百万円減)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出△1億2百万円などによるものです。

2014/11/14 9:12