営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは13億80百万円(前年同期比1億3百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益10億25百万円、仕入債務の増減額3億86百万円、法人税等の支払額△2億16百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△2億62百万円(前年同期比65百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△3億41百万円などによるものです。

2015/11/13 9:03