営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは11億46百万円(前年同期比2億34百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益7億49百万円、減価償却費2億99百万円、投資有価証券評価損益2億32百万円、仕入債務の増減額2億55百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億15百万円(前年同期比1億47百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△1億2百万円などによるものです。

2016/11/14 9:07