営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは8億3百万円(前年同期比3億43百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益9億92百万円、売上債権の増減額△10億10百万円、たな卸資産の増減額2億12百万円、仕入債務の増減額9億59百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは7百万円(前年同期比1億22百万円支出減)となりました。

2017/11/14 9:18