営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは14億2百万円(前年同期比1億65百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益13億50百万円、売上債権の増減額△27億90百万円、仕入債務の増減額34億62百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億15百万円(前年同期比72百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の除却による支出1億10百万円などによるものです。

2018/02/13 9:09