営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは14億55百万円(前年同期比52百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益15億85百万円、売上債権の増減額△25億11百万円、仕入債務の増減額33億55百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△3億67百万円(前年同期比2億51百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△4億10百万円などによるものです。

2019/02/12 9:18