営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは3億53百万円(前年同期比1億63百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失1億95百万円、減価償却費1億26百万円、売上債権の増減額5億8百万円、仕入債務の増減額△1億81百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億75百万円(前年同期比1億64百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△1億55百万円などによるものです。

2020/08/11 9:04